有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,445,280,960	円
Ⅱ 負債総額	2,706,209,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,739,071,004	円
Ⅳ 発行済数量	2,681,693,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,214	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	469,633,481	円
Ⅱ 負債総額	745,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,887,526	円
Ⅳ 発行済数量	533,035,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8797	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,797	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,514,741,566	円
Ⅱ 負債総額	50,554,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,464,187,549	円
Ⅳ 発行済数量	13,221,432,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,696	円)