有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年5月29日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,130 | |
| 有価証券売買等損益 | △72,412,655 | |
| 為替差損益 | 83,499,089 | |
| 営業収益合計 | 11,088,564 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 330,383 | |
| 委託者報酬 | 14,316,430 | |
| その他費用 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 14,668,413 | |
| 営業損失(△) | △3,579,849 | |
| 経常損失(△) | △3,579,849 | |
| 当期純損失(△) | △3,579,849 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,226 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,226 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 15,524,248 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,898,871 | |
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