パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第3特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,465 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △77,875,226 | △161,205,673 | |
| 為替差損益 | 193,841,470 | 255,482,805 | |
| 営業収益合計 | 115,968,709 | 94,277,132 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,766 | |
| 受託者報酬 | 494,303 | 494,322 | |
| 委託者報酬 | 21,419,707 | 21,420,407 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 21,914,010 | 21,934,295 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,054,699 | 72,342,837 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,054,699 | 72,342,837 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,054,699 | 72,342,837 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,898,871 | 44,168,991 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,506 | 9,286,214 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,506 | 9,286,214 | |
| 分配金 | 30,823,331 | 28,753,281 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,168,991 | 78,472,333 | |
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