有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 第5特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 246,194,898 | 86,484,021 | |
| 為替差損益 | △293,175,224 | △4,431,200 | |
| 営業収益合計 | △46,980,326 | 82,052,821 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,555 | 8,610 | |
| 受託者報酬 | 420,327 | 379,365 | |
| 委託者報酬 | 18,214,196 | 16,439,212 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 18,643,078 | 16,837,987 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △65,623,404 | 65,214,834 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △65,623,404 | 65,214,834 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △65,623,404 | 65,214,834 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 78,472,333 | △3,476,088 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,392,475 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,392,475 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,744 | 4,768,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,744 | 4,768,327 | |
| 分配金 | 17,629,748 | 21,903,084 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,476,088 | 35,067,335 | |
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