有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第6特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 86,484,021 | △114,710,475 | |
| 為替差損益 | △4,431,200 | 70,208,525 | |
| 営業収益合計 | 82,052,821 | △44,501,950 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,610 | 10,802 | |
| 受託者報酬 | 379,365 | 321,179 | |
| 委託者報酬 | 16,439,212 | 13,917,766 | |
| その他費用 | 10,800 | 3 | |
| 営業費用合計 | 16,837,987 | 14,249,750 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 65,214,834 | △58,751,700 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 65,214,834 | △58,751,700 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 65,214,834 | △58,751,700 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,476,088 | 35,067,335 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 378,549 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 378,549 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,768,327 | 1,137,841 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,768,327 | 1,137,841 | |
| 分配金 | 21,903,084 | 17,533,301 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,067,335 | △41,976,958 | |
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