有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | 第4特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △161,205,673 | 246,194,898 | |
| 為替差損益 | 255,482,805 | △293,175,224 | |
| 営業収益合計 | 94,277,132 | △46,980,326 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,766 | 8,555 | |
| 受託者報酬 | 494,322 | 420,327 | |
| 委託者報酬 | 21,420,407 | 18,214,196 | |
| その他費用 | 10,800 | - | |
| 営業費用合計 | 21,934,295 | 18,643,078 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,342,837 | △65,623,404 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,342,837 | △65,623,404 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,342,837 | △65,623,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,168,991 | 78,472,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,392,475 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,392,475 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,286,214 | 87,744 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,286,214 | 87,744 | |
| 分配金 | 28,753,281 | 17,629,748 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,472,333 | △3,476,088 | |
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