有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | 第7特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △114,710,475 | 149,295,443 | |
| 為替差損益 | 70,208,525 | △126,742,032 | |
| 営業収益合計 | △44,501,950 | 22,553,411 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,802 | 5,438 | |
| 受託者報酬 | 321,179 | 287,981 | |
| 委託者報酬 | 13,917,766 | 12,479,038 | |
| その他費用 | 3 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 14,249,750 | 12,783,257 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △58,751,700 | 9,770,154 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △58,751,700 | 9,770,154 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △58,751,700 | 9,770,154 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,067,335 | △41,976,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,549 | 4,070,308 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,549 | 4,070,308 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,137,841 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,137,841 | - | |
| 分配金 | 17,533,301 | 13,999,022 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,976,958 | △42,135,518 | |
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