有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年5月29日 至 平成27年9月24日 | 第2特定期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,130 | 2,465 | |
| 有価証券売買等損益 | △72,412,655 | △77,875,226 | |
| 為替差損益 | 83,499,089 | 193,841,470 | |
| 営業収益合計 | 11,088,564 | 115,968,709 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 330,383 | 494,303 | |
| 委託者報酬 | 14,316,430 | 21,419,707 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 14,668,413 | 21,914,010 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,579,849 | 94,054,699 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,579,849 | 94,054,699 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,579,849 | 94,054,699 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △18,898,871 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,226 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,226 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 163,506 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 163,506 | |
| 分配金 | 15,524,248 | 30,823,331 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,898,871 | 44,168,991 | |
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