有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 第9特定期間 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 48,554,677 | 35,556,015 | |
| 為替差損益 | △18,881,716 | 23,977,638 | |
| 営業収益合計 | 29,672,961 | 59,533,653 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,583 | 2,090 | |
| 受託者報酬 | 249,055 | 247,330 | |
| 委託者報酬 | 10,792,262 | 10,717,590 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 11,043,900 | 10,977,810 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,629,061 | 48,555,843 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,629,061 | 48,555,843 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,629,061 | 48,555,843 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,135,518 | △27,648,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,968,036 | 1,362,102 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,968,036 | 1,362,102 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 235,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 235,374 | |
| 分配金 | 8,109,745 | 1,480,428 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,648,166 | 20,553,977 | |
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