剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	154,258	1,199,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,309,355	5,067,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,498	1,411,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,279	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,219	1,411,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	455,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	455,278
分配金	*1473,766	*1469,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,067,411	30,759,384

2021/07/16 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/07/16 9:11

#3 注記表（連結）

2021/07/16 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/07/16 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	9,511,352,653	7,294,086,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,230,013,813	3,753,729,866

注記表

2021/07/16 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	431,299,602	451,156,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		121,364,774	123,726,663

注記表

2021/07/16 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	111,291,795	111,054,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,964,318	34,704,628

注記表

2021/07/16 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,690,661,383	5,590,630,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,128,065,066	13,540,363,695

注記表

2021/07/16 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,041,002,541	5,239,706,235
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,189,596,713	929,917,004

(2)損益及び剰余金計算書

2021/07/16 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	717,587,382	572,888,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△359,781,602	△225,910,948

(2)損益及び剰余金計算書

2021/07/16 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,837,014,455	3,185,966,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,349,980,699	△1,915,864,531

(2)損益及び剰余金計算書

2021/07/16 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	107,892,994,614	116,848,560,214
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,330,648,506	△23,207,905,024

(2)損益及び剰余金計算書

2021/07/16 9:11