有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	142,010,705	19.65
親投資信託受益証券	日本	570,788,107	78.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,031,864	1.39
合計(純資産総額)		722,830,676	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	358,064,113	37.13
親投資信託受益証券	日本	591,394,913	61.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,022,863	1.56
合計(純資産総額)		964,481,889	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,166,034,603	54.93
親投資信託受益証券	日本	926,047,872	43.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	30,502,649	1.44
合計(純資産総額)		2,122,585,124	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,160,257,210	95.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	151,534,697	4.58
合計(純資産総額)		3,311,791,907	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	762,608,210	82.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	164,434,521	17.74
合計(純資産総額)		927,042,731	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,762,182	27.59
	カナダ	40,929,617	5.31
	ドイツ	46,968,212	6.09
	イギリス	54,159,729	7.02
	スウェーデン	52,605,173	6.82
	ノルウェー	83,540,566	10.83
	オーストラリア	160,186,883	20.78
	ニュージーランド	92,227,780	11.96
	小計	743,380,142	96.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,651,966	3.59
合計(純資産総額)		771,032,108	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,573,659,400	98.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	287,696,129	1.71
合計(純資産総額)		16,861,355,529	100.00