有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	102,027,334	22.06
親投資信託受益証券	日本	351,900,378	76.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,650,310	1.87
合計(純資産総額)		462,578,022	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	240,139,963	41.10
親投資信託受益証券	日本	334,695,544	57.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,460,801	1.62
合計(純資産総額)		584,296,308	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	655,028,001	59.73
親投資信託受益証券	日本	426,596,889	38.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,021,465	1.37
合計(純資産総額)		1,096,646,355	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	521,991,830	88.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,615,131	11.47
合計(純資産総額)		589,606,961	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	486,796,821	93.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,966,020	6.88
合計(純資産総額)		522,762,841	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	27,318,266	20.81
	カナダ	13,971,822	10.65
	ドイツ	7,285,496	5.55
	イギリス	10,635,421	8.10
	スウェーデン	8,425,905	6.42
	ノルウェー	12,976,167	9.89
	オーストラリア	20,814,373	15.86
	ニュージーランド	19,559,086	14.90
	小計	120,986,536	92.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,265,573	7.82
合計(純資産総額)		131,252,109	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	14,202,106,950	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	219,272,020	1.52
合計(純資産総額)		14,421,378,970	100.00