有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/19-2023/04/18)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	77,680,665	18.93
親投資信託受益証券	日本	326,109,714	79.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,510,392	1.59
合計(純資産総額)		410,300,771	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	230,405,424	37.04
親投資信託受益証券	日本	377,529,624	60.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,062,100	2.26
合計(純資産総額)		621,997,148	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	560,371,033	56.65
親投資信託受益証券	日本	411,083,438	41.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,699,995	1.79
合計(純資産総額)		989,154,466	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,752,564,000	95.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	404,479,772	4.42
合計(純資産総額)		9,157,043,772	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	402,238,790	91.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,872,582	8.40
合計(純資産総額)		439,111,372	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	41,697,658	16.24
	カナダ	40,624,856	15.82
	ドイツ	11,989,625	4.67
	フランス	16,821,771	6.55
	イギリス	21,091,241	8.22
	スウェーデン	13,636,774	5.31
	ノルウェー	17,352,252	6.76
	オーストラリア	37,707,223	14.69
	ニュージーランド	41,520,135	16.17
	小計	242,441,535	94.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,293,986	5.57
合計(純資産総額)		256,735,521	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,740,704,000	96.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	590,729,281	3.06
合計(純資産総額)		19,331,433,281	100.00