有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	119,196,998	20.65
親投資信託受益証券	日本	446,552,302	77.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,350,534	1.97
合計(純資産総額)		577,099,834	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	320,025,977	40.30
親投資信託受益証券	日本	460,786,361	58.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,353,374	1.68
合計(純資産総額)		794,165,712	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	956,950,715	58.90
親投資信託受益証券	日本	639,895,799	39.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,842,481	1.71
合計(純資産総額)		1,624,688,995	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,739,499,080	96.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	99,560,993	3.51
合計(純資産総額)		2,839,060,073	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	720,530,600	97.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,134,406	2.85
合計(純資産総額)		741,665,006	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	155,045,070	21.25
	カナダ	81,234,594	11.13
	ドイツ	45,220,264	6.20
	イギリス	53,820,867	7.38
	スウェーデン	50,815,779	6.96
	ノルウェー	79,597,112	10.91
	オーストラリア	160,302,423	21.97
	ニュージーランド	77,014,859	10.55
	小計	703,050,968	96.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,623,726	3.65
合計(純資産総額)		729,674,694	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	16,060,735,800	98.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	305,750,256	1.87
合計(純資産総額)		16,366,486,056	100.00