有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	105,827,539	21.14
親投資信託受益証券	日本	384,777,672	76.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,996,819	2.00
合計(純資産総額)		500,602,030	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	245,543,165	40.97
親投資信託受益証券	日本	342,870,558	57.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,967,685	1.83
合計(純資産総額)		599,381,408	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	773,772,159	59.78
親投資信託受益証券	日本	498,652,015	38.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,940,906	1.70
合計(純資産総額)		1,294,365,080	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,178,188,750	94.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	606,706,724	5.63
合計(純資産総額)		10,784,895,474	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	515,204,791	89.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	59,449,444	10.35
合計(純資産総額)		574,654,235	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	25,276,226	17.08
	カナダ	23,014,758	15.55
	フランス	6,703,745	4.53
	イギリス	11,549,415	7.80
	スウェーデン	9,879,867	6.68
	ノルウェー	17,473,287	11.81
	オーストラリア	21,639,887	14.62
	ニュージーランド	24,365,174	16.46
	小計	139,902,359	94.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,110,104	5.48
合計(純資産総額)		148,012,463	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	19,105,933,460	98.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	324,655,148	1.67
合計(純資産総額)		19,430,588,608	100.00