有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/19-2024/04/18)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	70,147,632	18.34
親投資信託受益証券	日本	304,962,784	79.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,273,641	1.90
合計(純資産総額)		382,384,057	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	176,370,111	36.63
親投資信託受益証券	日本	296,245,337	61.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,932,852	1.86
合計(純資産総額)		481,548,300	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	634,714,832	56.96
親投資信託受益証券	日本	458,819,909	41.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,756,475	1.86
合計(純資産総額)		1,114,291,216	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,707,333,910	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	196,059,460	2.48
合計(純資産総額)		7,903,393,370	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	331,167,980	95.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,763,361	4.54
合計(純資産総額)		346,931,341	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	51,568,616	22.75
	カナダ	23,900,255	10.55
	フランス	15,074,177	6.65
	イギリス	25,415,343	11.21
	スウェーデン	11,262,291	4.97
	ノルウェー	18,412,112	8.12
	オーストラリア	34,565,319	15.25
	ニュージーランド	36,004,886	15.89
	小計	216,202,999	95.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,432,189	4.60
合計(純資産総額)		226,635,188	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	17,769,615,000	98.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	318,086,212	1.76
合計(純資産総額)		18,087,701,212	100.00