有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

(1)【投資状況】
ラップ・アプローチ(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	102,278,135	20.73
親投資信託受益証券	日本	380,882,936	77.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,105,177	2.05
合計(純資産総額)		493,266,248	100.00

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	268,519,922	40.29
親投資信託受益証券	日本	384,868,366	57.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,111,683	1.97
合計(純資産総額)		666,499,971	100.00

ラップ・アプローチ(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	597,758,103	57.68
親投資信託受益証券	日本	414,365,946	39.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,179,253	2.33
合計(純資産総額)		1,036,303,302	100.00

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,886,582,750	97.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	248,781,237	2.72
合計(純資産総額)		9,135,363,987	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	516,005,415	90.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,251,299	9.99
合計(純資産総額)		573,256,714	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,281,450	16.79
	カナダ	20,598,160	14.85
	ドイツ	7,039,202	5.08
	フランス	8,957,044	6.46
	イギリス	11,350,511	8.18
	スウェーデン	7,588,022	5.47
	ノルウェー	9,844,384	7.10
	オーストラリア	21,992,459	15.86
	ニュージーランド	23,008,859	16.59
	小計	133,660,091	96.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,017,021	3.62
合計(純資産総額)		138,677,112	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	18,104,697,300	98.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	368,450,175	1.99
合計(純資産総額)		18,473,147,475	100.00