有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【J-REITインデックスファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,796,247 | 7,359,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 442,075,236 | 954,240,591 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 443,871,485 | 961,599,719 | |||
| 資産合計 | 443,871,485 | 961,599,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,386,391 | 4,391,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,297 | 339,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 299,391 | 2,461,198 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 2,629 | 22,007 | |||
| 流動負債合計 | 1,729,708 | 7,214,696 | |||
| 負債合計 | 1,729,708 | 7,214,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 482,554,334 | ※1 923,898,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △40,412,557 | ※2 30,486,542 | |||
| (分配準備積立金) | 2,598,975 | 27,651,183 | |||
| 元本等合計 | 442,141,777 | 954,385,023 | |||
| 純資産合計 | 442,141,777 | 954,385,023 | |||
| 負債純資産合計 | 443,871,485 | 961,599,719 | |||
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