有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,147,699 | 6,025,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,145,257 | 3,594,897,674 |
| 未収入金 | 7,081,320 | 17,962,675 |
| 流動資産合計 | 3,991,374,276 | 3,618,886,325 |
| 資産合計 | 3,991,374,276 | 3,618,886,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,773,470 | 17,630,271 |
| 未払受託者報酬 | 800,897 | 595,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,208,007 | 5,363,824 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 69,368 | 51,592 |
| 流動負債合計 | 15,851,759 | 23,641,675 |
| 負債合計 | 15,851,759 | 23,641,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,633,559,757 | 2,675,619,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,962,760 | 919,624,753 |
| (分配準備積立金) | 379,618,516 | 531,226,805 |
| 元本等合計 | 3,975,522,517 | 3,595,244,650 |
| 純資産合計 | 3,975,522,517 | 3,595,244,650 |
| 負債純資産合計 | 3,991,374,276 | 3,618,886,325 |
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