有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,053,261 | 2,963,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,026,880 | 759,948,600 |
| 未収入金 | 713,736 | 70,171 |
| 流動資産合計 | 1,078,793,877 | 762,982,006 |
| 資産合計 | 1,078,793,877 | 762,982,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,063,961 | - |
| 未払受託者報酬 | 158,576 | 293,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,115 | 2,642,278 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 13,685 | 25,384 |
| 流動負債合計 | 3,663,337 | 2,961,256 |
| 負債合計 | 3,663,337 | 2,961,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,751,079 | 608,476,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,379,461 | 151,543,955 |
| (分配準備積立金) | 140,616,150 | 41,674,802 |
| 元本等合計 | 1,075,130,540 | 760,020,750 |
| 純資産合計 | 1,075,130,540 | 760,020,750 |
| 負債純資産合計 | 1,078,793,877 | 762,982,006 |
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