有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,025,976 | 3,053,261 |
| 親投資信託受益証券 | 3,594,897,674 | 1,075,026,880 |
| 未収入金 | 17,962,675 | 713,736 |
| 流動資産合計 | 3,618,886,325 | 1,078,793,877 |
| 資産合計 | 3,618,886,325 | 1,078,793,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,630,271 | 2,063,961 |
| 未払受託者報酬 | 595,986 | 158,576 |
| 未払委託者報酬 | 5,363,824 | 1,427,115 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 51,592 | 13,685 |
| 流動負債合計 | 23,641,675 | 3,663,337 |
| 負債合計 | 23,641,675 | 3,663,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,619,897 | 943,751,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 919,624,753 | 131,379,461 |
| (分配準備積立金) | 531,226,805 | 140,616,150 |
| 元本等合計 | 3,595,244,650 | 1,075,130,540 |
| 純資産合計 | 3,595,244,650 | 1,075,130,540 |
| 負債純資産合計 | 3,618,886,325 | 1,078,793,877 |
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