有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,359,128 | 1,011,349 |
| 親投資信託受益証券 | 954,240,591 | 3,784,765,833 |
| 未収入金 | - | 311,668 |
| 流動資産合計 | 961,599,719 | 3,786,088,850 |
| 資産合計 | 961,599,719 | 3,786,088,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,391,996 | - |
| 未払受託者報酬 | 339,485 | 112,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,198 | 816,457 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 22,007 | 7,251 |
| 流動負債合計 | 7,214,696 | 936,339 |
| 負債合計 | 7,214,696 | 936,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,898,481 | 3,764,481,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,486,542 | 20,670,935 |
| (分配準備積立金) | 27,651,183 | 96,581,919 |
| 元本等合計 | 954,385,023 | 3,785,152,511 |
| 純資産合計 | 954,385,023 | 3,785,152,511 |
| 負債純資産合計 | 961,599,719 | 3,786,088,850 |
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