有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,349 | 9,147,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,765,833 | 3,975,145,257 |
| 未収入金 | 311,668 | 7,081,320 |
| 流動資産合計 | 3,786,088,850 | 3,991,374,276 |
| 資産合計 | 3,786,088,850 | 3,991,374,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,773,470 |
| 未払受託者報酬 | 112,630 | 800,897 |
| 未払委託者報酬 | 816,457 | 7,208,007 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| その他未払費用 | 7,251 | 69,368 |
| 流動負債合計 | 936,339 | 15,851,759 |
| 負債合計 | 936,339 | 15,851,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,764,481,576 | 3,633,559,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,670,935 | 341,962,760 |
| (分配準備積立金) | 96,581,919 | 379,618,516 |
| 元本等合計 | 3,785,152,511 | 3,975,522,517 |
| 純資産合計 | 3,785,152,511 | 3,975,522,517 |
| 負債純資産合計 | 3,786,088,850 | 3,991,374,276 |
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