有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,713 | 512,739 |
| 親投資信託受益証券 | 227,626,916 | 298,054,258 |
| 未収入金 | 1,074,228 | 2,258,046 |
| 流動資産合計 | 229,496,857 | 300,825,043 |
| 資産合計 | 229,496,857 | 300,825,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,074,107 | 2,236,168 |
| 未払受託者報酬 | 76,736 | 50,189 |
| 未払委託者報酬 | 690,581 | 451,592 |
| その他未払費用 | 6,588 | 4,280 |
| 流動負債合計 | 1,848,012 | 2,742,229 |
| 負債合計 | 1,848,012 | 2,742,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,529,396 | 234,371,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,119,449 | 63,710,878 |
| (分配準備積立金) | 12,123,466 | 12,799,468 |
| 元本等合計 | 227,648,845 | 298,082,814 |
| 純資産合計 | 227,648,845 | 298,082,814 |
| 負債純資産合計 | 229,496,857 | 300,825,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
