有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,963,235 | 795,713 |
| 親投資信託受益証券 | 759,948,600 | 227,626,916 |
| 未収入金 | 70,171 | 1,074,228 |
| 流動資産合計 | 762,982,006 | 229,496,857 |
| 資産合計 | 762,982,006 | 229,496,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,074,107 |
| 未払受託者報酬 | 293,593 | 76,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,278 | 690,581 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 25,384 | 6,588 |
| 流動負債合計 | 2,961,256 | 1,848,012 |
| 負債合計 | 2,961,256 | 1,848,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,476,795 | 183,529,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,543,955 | 44,119,449 |
| (分配準備積立金) | 41,674,802 | 12,123,466 |
| 元本等合計 | 760,020,750 | 227,648,845 |
| 純資産合計 | 760,020,750 | 227,648,845 |
| 負債純資産合計 | 762,982,006 | 229,496,857 |
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