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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】: 2023/04/25 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ]	第8期 [ 令和 5年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,963,235	795,713
親投資信託受益証券	759,948,600	227,626,916
未収入金	70,171	1,074,228
流動資産合計	762,982,006	229,496,857
資産合計	762,982,006	229,496,857
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,074,107
未払受託者報酬	293,593	76,736
未払委託者報酬	2,642,278	690,581
未払利息	1	-
その他未払費用	25,384	6,588
流動負債合計	2,961,256	1,848,012
負債合計	2,961,256	1,848,012
純資産の部
元本等
元本	608,476,795	183,529,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,543,955	44,119,449
(分配準備積立金)	41,674,802	12,123,466
元本等合計	760,020,750	227,648,845
純資産合計	760,020,750	227,648,845
負債純資産合計	762,982,006	229,496,857

開示資料

決算

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