有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月26日-平成27年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 平成27年 5月末日 | 556,790,833 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 554,620,054 | ― | 9,961 | ― | |
| 7月末日 | 554,975,112 | ― | 9,967 | ― | |
| 8月末日 | 550,831,905 | ― | 9,893 | ― | |
| 9月末日 | 547,980,986 | ― | 9,842 | ― | |
| 10月末日 | 546,070,327 | ― | 9,825 | ― | |
| 11月末日 | 524,739,006 | ― | 9,703 | ― | |
| 12月末日 | 519,583,671 | ― | 9,608 | ― | |
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