有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 第2期 | (2016年 5月26日) | 491,077,873 | 491,077,873 | 9,767 | 9,767 |
| 第3期 | (2016年11月28日) | 472,778,628 | 472,778,628 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期 | (2017年 5月26日) | 457,782,900 | 458,927,400 | 10,000 | 10,025 |
| 第5期 | (2017年11月27日) | 456,307,499 | 457,128,839 | 10,000 | 10,018 |
| 第6期 | (2018年 5月28日) | 454,300,117 | 454,890,707 | 10,000 | 10,013 |
| 第7期 | (2018年11月26日) | 435,036,411 | 435,036,411 | 9,932 | 9,932 |
| 第8期 | (2019年 5月27日) | 435,656,772 | 435,656,772 | 9,969 | 9,969 |
| 第9期 | (2019年11月26日) | 372,596,632 | 372,596,632 | 9,883 | 9,883 |
| 2018年12月末日 | 421,700,797 | ― | 9,628 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 428,719,921 | ― | 9,811 | ― | |
| 2月末日 | 433,821,070 | ― | 9,927 | ― | |
| 3月末日 | 431,884,270 | ― | 9,883 | ― | |
| 4月末日 | 437,039,404 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 435,141,635 | ― | 9,957 | ― | |
| 6月末日 | 374,509,497 | ― | 9,934 | ― | |
| 7月末日 | 375,524,111 | ― | 9,961 | ― | |
| 8月末日 | 372,911,262 | ― | 9,892 | ― | |
| 9月末日 | 374,027,957 | ― | 9,921 | ― | |
| 10月末日 | 371,141,148 | ― | 9,845 | ― | |
| 11月末日 | 372,799,732 | ― | 9,889 | ― | |
| 12月末日 | 378,209,701 | ― | 10,032 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
