- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 第2期 | (2016年 5月26日) | 491,077,873 | 491,077,873 | 9,767 | 9,767 |
| 第3期 | (2016年11月28日) | 472,778,628 | 472,778,628 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期 | (2017年 5月26日) | 457,782,900 | 458,927,400 | 10,000 | 10,025 |
| 第5期 | (2017年11月27日) | 456,307,499 | 457,128,839 | 10,000 | 10,018 |
| 2016年12月末日 | 476,367,310 | ― | 9,970 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 476,844,037 | ― | 9,980 | ― | |
| 2月末日 | 477,741,159 | ― | 9,999 | ― | |
| 3月末日 | 476,718,733 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 458,076,562 | ― | 10,006 | ― | |
| 5月末日 | 457,905,796 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 455,004,524 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 457,145,109 | ― | 10,019 | ― | |
| 8月末日 | 455,473,850 | ― | 9,982 | ― | |
| 9月末日 | 456,269,550 | ― | 9,999 | ― | |
| 10月末日 | 457,827,483 | ― | 10,033 | ― | |
| 11月末日 | 456,312,721 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 456,495,082 | ― | 10,004 | ― | |
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