有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 第2期 | (平成28年 5月26日) | 491,077,873 | 491,077,873 | 9,767 | 9,767 |
| 平成27年 6月末日 | 554,620,054 | ― | 9,961 | ― | |
| 7月末日 | 554,975,112 | ― | 9,967 | ― | |
| 8月末日 | 550,831,905 | ― | 9,893 | ― | |
| 9月末日 | 547,980,986 | ― | 9,842 | ― | |
| 10月末日 | 546,070,327 | ― | 9,825 | ― | |
| 11月末日 | 524,739,006 | ― | 9,703 | ― | |
| 12月末日 | 519,583,671 | ― | 9,608 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 514,336,988 | ― | 9,511 | ― | |
| 2月末日 | 510,742,980 | ― | 9,444 | ― | |
| 3月末日 | 521,652,128 | ― | 9,646 | ― | |
| 4月末日 | 490,359,439 | ― | 9,753 | ― | |
| 5月末日 | 491,357,645 | ― | 9,772 | ― | |
| 6月末日 | 488,581,774 | ― | 9,717 | ― | |
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