有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 第2期 | (2016年 5月26日) | 491,077,873 | 491,077,873 | 9,767 | 9,767 |
| 第3期 | (2016年11月28日) | 472,778,628 | 472,778,628 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期 | (2017年 5月26日) | 457,782,900 | 458,927,400 | 10,000 | 10,025 |
| 第5期 | (2017年11月27日) | 456,307,499 | 457,128,839 | 10,000 | 10,018 |
| 第6期 | (2018年 5月28日) | 454,300,117 | 454,890,707 | 10,000 | 10,013 |
| 第7期 | (2018年11月26日) | 435,036,411 | 435,036,411 | 9,932 | 9,932 |
| 2017年12月末日 | 456,495,082 | ― | 10,004 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 456,778,689 | ― | 10,055 | ― | |
| 2月末日 | 456,303,195 | ― | 10,044 | ― | |
| 3月末日 | 455,132,930 | ― | 10,018 | ― | |
| 4月末日 | 455,868,784 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 453,842,421 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 452,224,821 | ― | 9,954 | ― | |
| 7月末日 | 437,885,059 | ― | 9,997 | ― | |
| 8月末日 | 438,345,204 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 439,624,416 | ― | 10,037 | ― | |
| 10月末日 | 438,475,292 | ― | 10,011 | ― | |
| 11月末日 | 433,532,620 | ― | 9,898 | ― | |
| 12月末日 | 421,700,797 | ― | 9,628 | ― | |
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