有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 第2期 | (2016年 5月26日) | 491,077,873 | 491,077,873 | 9,767 | 9,767 |
| 第3期 | (2016年11月28日) | 472,778,628 | 472,778,628 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期 | (2017年 5月26日) | 457,782,900 | 458,927,400 | 10,000 | 10,025 |
| 第5期 | (2017年11月27日) | 456,307,499 | 457,128,839 | 10,000 | 10,018 |
| 第6期 | (2018年 5月28日) | 454,300,117 | 454,890,707 | 10,000 | 10,013 |
| 第7期 | (2018年11月26日) | 435,036,411 | 435,036,411 | 9,932 | 9,932 |
| 第8期 | (2019年 5月27日) | 435,656,772 | 435,656,772 | 9,969 | 9,969 |
| 第9期 | (2019年11月26日) | 372,596,632 | 372,596,632 | 9,883 | 9,883 |
| 第10期 | (2020年 5月26日) | 345,435,541 | 345,435,541 | 9,187 | 9,187 |
| 第11期 | (2020年11月26日) | 303,311,667 | 303,311,667 | 9,912 | 9,912 |
| 第12期 | (2021年 5月26日) | 307,414,612 | 313,045,012 | 10,046 | 10,230 |
| 2020年 6月末日 | 316,103,431 | ― | 9,408 | ― | |
| 7月末日 | 293,143,343 | ― | 9,580 | ― | |
| 8月末日 | 296,501,016 | ― | 9,690 | ― | |
| 9月末日 | 296,897,271 | ― | 9,703 | ― | |
| 10月末日 | 297,235,962 | ― | 9,714 | ― | |
| 11月末日 | 303,466,500 | ― | 9,917 | ― | |
| 12月末日 | 306,680,158 | ― | 10,022 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 309,850,521 | ― | 10,126 | ― | |
| 2月末日 | 310,826,407 | ― | 10,158 | ― | |
| 3月末日 | 310,901,592 | ― | 10,160 | ― | |
| 4月末日 | 311,890,278 | ― | 10,192 | ― | |
| 5月末日 | 307,594,873 | ― | 10,052 | ― | |
| 6月末日 | 308,435,781 | ― | 10,080 | ― | |
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