有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/28-2024/11/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年11月26日) | 524,514,695 | 524,514,695 | 9,699 | 9,699 |
| 第2期 | (2016年 5月26日) | 491,077,873 | 491,077,873 | 9,767 | 9,767 |
| 第3期 | (2016年11月28日) | 472,778,628 | 472,778,628 | 9,895 | 9,895 |
| 第4期 | (2017年 5月26日) | 457,782,900 | 458,927,400 | 10,000 | 10,025 |
| 第5期 | (2017年11月27日) | 456,307,499 | 457,128,839 | 10,000 | 10,018 |
| 第6期 | (2018年 5月28日) | 454,300,117 | 454,890,707 | 10,000 | 10,013 |
| 第7期 | (2018年11月26日) | 435,036,411 | 435,036,411 | 9,932 | 9,932 |
| 第8期 | (2019年 5月27日) | 435,656,772 | 435,656,772 | 9,969 | 9,969 |
| 第9期 | (2019年11月26日) | 372,596,632 | 372,596,632 | 9,883 | 9,883 |
| 第10期 | (2020年 5月26日) | 345,435,541 | 345,435,541 | 9,187 | 9,187 |
| 第11期 | (2020年11月26日) | 303,311,667 | 303,311,667 | 9,912 | 9,912 |
| 第12期 | (2021年 5月26日) | 307,414,612 | 313,045,012 | 10,046 | 10,230 |
| 第13期 | (2021年11月26日) | 305,023,312 | 309,994,812 | 10,001 | 10,164 |
| 第14期 | (2022年 5月26日) | 291,822,303 | 291,822,303 | 9,568 | 9,568 |
| 第15期 | (2022年11月28日) | 279,358,029 | 279,358,029 | 9,470 | 9,470 |
| 第16期 | (2023年 5月26日) | 272,533,497 | 272,533,497 | 9,563 | 9,563 |
| 第17期 | (2023年11月27日) | 280,485,922 | 280,485,922 | 9,911 | 9,911 |
| 第18期 | (2024年 5月27日) | 273,015,311 | 275,526,911 | 10,001 | 10,093 |
| 第19期 | (2024年11月26日) | 273,013,945 | 275,470,945 | 10,001 | 10,091 |
| 2023年12月末日 | 282,656,086 | - | 9,988 | - | |
| 2024年 1月末日 | 283,256,383 | - | 10,009 | - | |
| 2月末日 | 284,143,654 | - | 10,040 | - | |
| 3月末日 | 274,252,857 | - | 10,046 | - | |
| 4月末日 | 274,748,917 | - | 10,064 | - | |
| 5月末日 | 273,148,234 | - | 10,005 | - | |
| 6月末日 | 273,041,433 | - | 10,002 | - | |
| 7月末日 | 273,852,235 | - | 10,031 | - | |
| 8月末日 | 273,877,539 | - | 10,032 | - | |
| 9月末日 | 273,793,379 | - | 10,029 | - | |
| 10月末日 | 274,620,616 | - | 10,059 | - | |
| 11月末日 | 271,014,350 | - | 10,001 | - | |
| 12月末日 | 270,913,654 | - | 9,997 | - | |
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