有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/28-2024/11/26)

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【提出】: 2025/02/20 9:12
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年11月26日)	524,514,695	524,514,695	9,699	9,699
第2期	(2016年 5月26日)	491,077,873	491,077,873	9,767	9,767
第3期	(2016年11月28日)	472,778,628	472,778,628	9,895	9,895
第4期	(2017年 5月26日)	457,782,900	458,927,400	10,000	10,025
第5期	(2017年11月27日)	456,307,499	457,128,839	10,000	10,018
第6期	(2018年 5月28日)	454,300,117	454,890,707	10,000	10,013
第7期	(2018年11月26日)	435,036,411	435,036,411	9,932	9,932
第8期	(2019年 5月27日)	435,656,772	435,656,772	9,969	9,969
第9期	(2019年11月26日)	372,596,632	372,596,632	9,883	9,883
第10期	(2020年 5月26日)	345,435,541	345,435,541	9,187	9,187
第11期	(2020年11月26日)	303,311,667	303,311,667	9,912	9,912
第12期	(2021年 5月26日)	307,414,612	313,045,012	10,046	10,230
第13期	(2021年11月26日)	305,023,312	309,994,812	10,001	10,164
第14期	(2022年 5月26日)	291,822,303	291,822,303	9,568	9,568
第15期	(2022年11月28日)	279,358,029	279,358,029	9,470	9,470
第16期	(2023年 5月26日)	272,533,497	272,533,497	9,563	9,563
第17期	(2023年11月27日)	280,485,922	280,485,922	9,911	9,911
第18期	(2024年 5月27日)	273,015,311	275,526,911	10,001	10,093
第19期	(2024年11月26日)	273,013,945	275,470,945	10,001	10,091
	2023年12月末日	282,656,086	-	9,988	-
	2024年 1月末日	283,256,383	-	10,009	-
	2月末日	284,143,654	-	10,040	-
	3月末日	274,252,857	-	10,046	-
	4月末日	274,748,917	-	10,064	-
	5月末日	273,148,234	-	10,005	-
	6月末日	273,041,433	-	10,002	-
	7月末日	273,852,235	-	10,031	-
	8月末日	273,877,539	-	10,032	-
	9月末日	273,793,379	-	10,029	-
	10月末日	274,620,616	-	10,059	-
	11月末日	271,014,350	-	10,001	-
	12月末日	270,913,654	-	9,997	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算