有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月26日現在) | 第2期 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,506,742,809 | - |
| コール・ローン | 1,995,827,187 | 1,035,268,973 |
| 投資信託受益証券 | 17,951,797,342 | 25,557,475,174 |
| 親投資信託受益証券 | 98,374,473,495 | 62,168,076,175 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 192,290,241 |
| 流動資産合計 | 121,028,840,833 | 88,953,110,563 |
| 資産合計 | 121,028,840,833 | 88,953,110,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301,958,497 | 225,616,338 |
| 未払受託者報酬 | 24,093,137 | 20,037,654 |
| 未払委託者報酬 | 295,140,911 | 245,461,166 |
| 未払利息 | 5,784 | 2,766 |
| その他未払費用 | 988,057 | 980,611 |
| 流動負債合計 | 622,186,386 | 492,098,535 |
| 負債合計 | 622,186,386 | 492,098,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,796,974,968 | 99,928,934,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,390,320,521 | △11,467,922,413 |
| (分配準備積立金) | 3,321,710,613 | 3,819,153,186 |
| 元本等合計 | 120,406,654,447 | 88,461,012,028 |
| 純資産合計 | 120,406,654,447 | 88,461,012,028 |
| 負債純資産合計 | 121,028,840,833 | 88,953,110,563 |
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