有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 4月26日現在) | 第7期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,047,277,745 | 1,570,815,691 |
| 投資信託受益証券 | 22,521,125,241 | 38,000,349,258 |
| 親投資信託受益証券 | 68,161,507,340 | 67,674,779,450 |
| 流動資産合計 | 92,729,910,326 | 107,245,944,399 |
| 資産合計 | 92,729,910,326 | 107,245,944,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,766,626 | 116,022,061 |
| 未払受託者報酬 | 19,700,166 | 22,239,880 |
| 未払委託者報酬 | 241,326,975 | 272,438,515 |
| 未払利息 | 711 | 1,107 |
| その他未払費用 | 982,521 | 1,018,334 |
| 流動負債合計 | 576,776,999 | 411,719,897 |
| 負債合計 | 576,776,999 | 411,719,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,887,617,167 | 105,879,766,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,734,483,840 | 954,457,930 |
| (分配準備積立金) | 4,326,369,358 | 5,116,838,255 |
| 元本等合計 | 92,153,133,327 | 106,834,224,502 |
| 純資産合計 | 92,153,133,327 | 106,834,224,502 |
| 負債純資産合計 | 92,729,910,326 | 107,245,944,399 |
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