有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 4月26日現在) | 第8期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,570,815,691 | 1,443,888,646 |
| 投資信託受益証券 | 38,000,349,258 | 38,308,790,929 |
| 親投資信託受益証券 | 67,674,779,450 | 37,826,703,061 |
| 流動資産合計 | 107,245,944,399 | 77,579,382,636 |
| 資産合計 | 107,245,944,399 | 77,579,382,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,022,061 | 70,343,827 |
| 未払受託者報酬 | 22,239,880 | 15,749,471 |
| 未払委託者報酬 | 272,438,515 | 192,931,023 |
| 未払利息 | 1,107 | 1,756 |
| その他未払費用 | 1,018,334 | 937,207 |
| 流動負債合計 | 411,719,897 | 279,963,284 |
| 負債合計 | 411,719,897 | 279,963,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,879,766,572 | 76,433,560,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 954,457,930 | 865,858,937 |
| (分配準備積立金) | 5,116,838,255 | 3,178,411,509 |
| 元本等合計 | 106,834,224,502 | 77,299,419,352 |
| 純資産合計 | 106,834,224,502 | 77,299,419,352 |
| 負債純資産合計 | 107,245,944,399 | 77,579,382,636 |
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