有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 4月26日現在) | 第10期 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,510,169,382 | 22,022,148,124 |
| 投資信託受益証券 | 104,386,450,728 | 100,086,852,493 |
| 親投資信託受益証券 | 105,862,362,087 | 112,698,968,033 |
| 未収利息 | 6,513 | 281,720 |
| 流動資産合計 | 213,758,988,710 | 234,808,250,370 |
| 資産合計 | 213,758,988,710 | 234,808,250,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,800,000,000 |
| 未払解約金 | 177,506,787 | 217,254,430 |
| 未払受託者報酬 | 42,280,966 | 50,693,469 |
| 未払委託者報酬 | 517,941,798 | 620,994,982 |
| その他未払費用 | 1,270,920 | 1,382,142 |
| 流動負債合計 | 739,000,471 | 7,690,325,023 |
| 負債合計 | 739,000,471 | 7,690,325,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,640,056,898 | 198,647,074,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,379,931,341 | 28,470,850,911 |
| (分配準備積立金) | 20,101,400,020 | 19,080,194,267 |
| 元本等合計 | 213,019,988,239 | 227,117,925,347 |
| 純資産合計 | 213,019,988,239 | 227,117,925,347 |
| 負債純資産合計 | 213,758,988,710 | 234,808,250,370 |
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