有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 4月26日現在) | 第9期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,443,888,646 | 3,510,169,382 |
| 投資信託受益証券 | 38,308,790,929 | 104,386,450,728 |
| 親投資信託受益証券 | 37,826,703,061 | 105,862,362,087 |
| 未収利息 | - | 6,513 |
| 流動資産合計 | 77,579,382,636 | 213,758,988,710 |
| 資産合計 | 77,579,382,636 | 213,758,988,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,343,827 | 177,506,787 |
| 未払受託者報酬 | 15,749,471 | 42,280,966 |
| 未払委託者報酬 | 192,931,023 | 517,941,798 |
| 未払利息 | 1,756 | - |
| その他未払費用 | 937,207 | 1,270,920 |
| 流動負債合計 | 279,963,284 | 739,000,471 |
| 負債合計 | 279,963,284 | 739,000,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,433,560,415 | 184,640,056,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 865,858,937 | 28,379,931,341 |
| (分配準備積立金) | 3,178,411,509 | 20,101,400,020 |
| 元本等合計 | 77,299,419,352 | 213,019,988,239 |
| 純資産合計 | 77,299,419,352 | 213,019,988,239 |
| 負債純資産合計 | 77,579,382,636 | 213,758,988,710 |
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