有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 4月26日現在) | 第5期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,559,525 | 1,083,066,971 |
| 投資信託受益証券 | 24,233,233,973 | 20,716,931,164 |
| 親投資信託受益証券 | 72,915,464,972 | 61,793,811,675 |
| 未収入金 | 285,736,513 | 127,938,038 |
| 流動資産合計 | 98,757,994,983 | 83,721,747,848 |
| 資産合計 | 98,757,994,983 | 83,721,747,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,248,363 | 108,784,736 |
| 未払受託者報酬 | 19,841,202 | 20,689,819 |
| 未払委託者報酬 | 243,054,575 | 253,450,160 |
| 未払利息 | 3,650 | 2,116 |
| その他未払費用 | 982,159 | 1,005,086 |
| 流動負債合計 | 650,129,949 | 383,931,917 |
| 負債合計 | 650,129,949 | 383,931,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,077,790,959 | 89,778,995,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,969,925,925 | △6,441,179,558 |
| (分配準備積立金) | 4,154,166,442 | 3,792,807,166 |
| 元本等合計 | 98,107,865,034 | 83,337,815,931 |
| 純資産合計 | 98,107,865,034 | 83,337,815,931 |
| 負債純資産合計 | 98,757,994,983 | 83,721,747,848 |
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