有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 4月26日現在) | 第4期 (2019年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 422,203,287 | - |
| コール・ローン | 880,151,659 | 1,323,559,525 |
| 投資信託受益証券 | 12,531,196,052 | 24,233,233,973 |
| 親投資信託受益証券 | 70,239,926,805 | 72,915,464,972 |
| 未収入金 | - | 285,736,513 |
| 流動資産合計 | 84,073,477,803 | 98,757,994,983 |
| 資産合計 | 84,073,477,803 | 98,757,994,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,128,626 | 386,248,363 |
| 未払受託者報酬 | 19,999,580 | 19,841,202 |
| 未払委託者報酬 | 244,994,723 | 243,054,575 |
| 未払利息 | 2,424 | 3,650 |
| その他未払費用 | 983,995 | 982,159 |
| 流動負債合計 | 460,109,348 | 650,129,949 |
| 負債合計 | 460,109,348 | 650,129,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,464,786,484 | 107,077,790,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,851,418,029 | △8,969,925,925 |
| (分配準備積立金) | 3,491,701,546 | 4,154,166,442 |
| 元本等合計 | 83,613,368,455 | 98,107,865,034 |
| 純資産合計 | 83,613,368,455 | 98,107,865,034 |
| 負債純資産合計 | 84,073,477,803 | 98,757,994,983 |
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