有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 4月27日現在) | 第6期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,083,066,971 | 2,047,277,745 |
| 投資信託受益証券 | 20,716,931,164 | 22,521,125,241 |
| 親投資信託受益証券 | 61,793,811,675 | 68,161,507,340 |
| 未収入金 | 127,938,038 | - |
| 流動資産合計 | 83,721,747,848 | 92,729,910,326 |
| 資産合計 | 83,721,747,848 | 92,729,910,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,784,736 | 314,766,626 |
| 未払受託者報酬 | 20,689,819 | 19,700,166 |
| 未払委託者報酬 | 253,450,160 | 241,326,975 |
| 未払利息 | 2,116 | 711 |
| その他未払費用 | 1,005,086 | 982,521 |
| 流動負債合計 | 383,931,917 | 576,776,999 |
| 負債合計 | 383,931,917 | 576,776,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,778,995,489 | 93,887,617,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,441,179,558 | △1,734,483,840 |
| (分配準備積立金) | 3,792,807,166 | 4,326,369,358 |
| 元本等合計 | 83,337,815,931 | 92,153,133,327 |
| 純資産合計 | 83,337,815,931 | 92,153,133,327 |
| 負債純資産合計 | 83,721,747,848 | 92,729,910,326 |
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