有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月19日-平成27年12月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,099,772,101	円
Ⅱ 負債総額	66,465,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,033,307,094	円
Ⅳ 発行済数量	6,526,894,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9244	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,727,229,961	円
Ⅱ 負債総額	16,070,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,711,159,043	円
Ⅳ 発行済数量	3,837,945,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成27年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	217,624,492	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,624,492	円
Ⅳ 発行済数量	216,884,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円