有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,517,261,853	円
Ⅱ 負債総額	899,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,516,362,077	円
Ⅳ 発行済数量	1,830,769,182	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8283	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,126,388,727	円
Ⅱ 負債総額	41,256,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,085,132,355	円
Ⅳ 発行済数量	1,927,869,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成29年12月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,336,854	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,336,837	円
Ⅳ 発行済数量	41,184,811	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円