有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,253,850,470	円
Ⅱ 負債総額	2,026,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,251,824,247	円
Ⅳ 発行済数量	5,504,810,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7724	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,463,301,699	円
Ⅱ 負債総額	39,964,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,423,337,503	円
Ⅳ 発行済数量	2,928,670,208	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8275	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成28年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	103,326,614	円
Ⅱ 負債総額	27,399,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,927,557	円
Ⅳ 発行済数量	75,657,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円