有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,102,692,920	円
Ⅱ 負債総額	9,147,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,545,893	円
Ⅳ 発行済数量	1,491,690,391	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7331	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,208,955,683	円
Ⅱ 負債総額	20,847,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,108,041	円
Ⅳ 発行済数量	1,174,921,394	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成30年6月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	40,307,254	円
Ⅱ 負債総額	701,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,605,307	円
Ⅳ 発行済数量	39,464,216	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円