有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,676,223,936	円
Ⅱ 負債総額	24,300,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,651,923,185	円
Ⅳ 発行済数量	4,294,738,053	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8503	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,249,012,223	円
Ⅱ 負債総額	357,207,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,891,805,011	円
Ⅳ 発行済数量	5,566,977,988	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成28年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	109,738,723	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,738,615	円
Ⅳ 発行済数量	109,358,866	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円