有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	873,475,417	円
Ⅱ 負債総額	343,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	873,131,893	円
Ⅳ 発行済数量	1,383,440,845	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6311	円

 
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	803,936,915	円
Ⅱ 負債総額	2,708,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,228,710	円
Ⅳ 発行済数量	781,279,667	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,087,610	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,087,600	円
Ⅳ 発行済数量	36,963,090	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円