有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	894,896,597	円
Ⅱ 負債総額	363,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,533,265	円
Ⅳ 発行済数量	1,407,468,443	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6356	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	802,299,515	円
Ⅱ 負債総額	570,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,728,928	円
Ⅳ 発行済数量	876,989,781	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9142	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	2018年12月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	127,182,851	円
Ⅱ 負債総額	20,048,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,134,709	円
Ⅳ 発行済数量	106,776,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円