有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,815,834,596	円
Ⅱ 負債総額	15,973,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,799,861,354	円
Ⅳ 発行済数量	3,387,757,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8265	円

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,802,381,573	円
Ⅱ 負債総額	254,969,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,547,411,996	円
Ⅳ 発行済数量	5,279,588,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成29年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	53,023,252	円
Ⅱ 負債総額	8,662,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,360,927	円
Ⅳ 発行済数量	44,204,784	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円