有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月19日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	650,508.7616	8,922	5,803,839,170	9,170	5,965,165,343	98.87
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0034	1,000,099	1.0034	1,000,099	0.01

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	3,629,614.97	988.00	3,586,059,590	1,004.00	3,644,133,429	98.19
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0034	1,000,099	1.0034	1,000,099	0.02

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.88

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.22