有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	346,507.7597	7,722	2,675,732,920	7,843	2,717,660,359	97.06
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0036	1,000,299	1.0035	1,000,199	0.03

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	4,886,118.6	1,093.00	5,340,527,629	1,116.00	5,452,908,357	98.29
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0036	1,000,299	1.0035	1,000,199	0.01

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.09

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.31